OrganizationMicronAugust 2026

Micron — August 2026

What Telegram channels wrote about Micron in August 2026: 135 posts from 99 channels, collected automatically from public Telegram channels.

135 posts·99 channels

More posts — page 6

135 posts total

El colapso de Corea se expandió a otros mercados.

El principal índice de semiconductores de EE.UU el $SMH, llegó a corregir un -25% entre el 22 de junio y el 30 de julio:

📉 Nasdaq -7%  📉 Micron $MU -39%  📉 Sandisk $SNDK -55%

Los bancos de inversión creen que la ola de liquidaciones forzadas ha llegado a su fin.

La caída fue de flujos y de un exceso de apalancamiento. Y las acciones de semiconductores encadenan varias sesiones de subidas.

👉 Pero 320.000 coreanos lo perdieron todo por el camino.

Euforia + concentración extrema + apalancamiento + inversores sin formación = desastre garantizado.

🔎 Negli Stati Uniti spicca Palantir, in rialzo del 15,6%, seguita da Snap (+9,0%) e da ON Semiconductor (+5,9%); bene anche Coherent, Marvell e Micron, a conferma del rinnovato interesse per la filiera dei chip. In Europa guidano Be Semiconductor (+4,7%), Bayer (+4,5%) e Industrie De Nora (+4,2%), mentre Rheinmetall, Renk, BAE Systems e Leonardo sostengono il comparto difesa. Sul fronte opposto, Zalando cede oltre il 15%, Lufthansa l’8,5% e Fresenius Medical Care il 7,1%. Negli USA le vendite restano più contenute, con Xpeng, Li Auto e Quanta Service tra i peggiori, mentre Amazon e Microsoft correggono nonostante performance settimanali ancora solide.

#уроки

Ловко прикрутив к роднику трубу, уходящую в дебри сада и доходящую в том саду до 3-х тонной бочки, благословен будь хозяин нашего дома, обезопасил семью и заодно нас с Викой от сезонных отключений воды в окрестностях Батуми. Мысль человека, рожденного в эпоху святых семидесятых и возмужавшего в эпоху проклятых девяностых пробивает любую стену. Непонимания, отчуждения, а также рукожопия тех, кто управляет батумской инфраструктурой. Этих людей нельзя победить. Из любой неприятности они сделают выводы и предпримут шаги к выходу из жопы. Шаги будут решительны. Походка устойчива. Взгляд холоден и непокобелим. Ничто не может испугать этих монстров духа.

Разумеется, такие же или еще похуже, сидят в управлении крупнейшими фондами на рынках. Ребята там только выглядят благообразными старичками, на самом деле они являются теми самыми рептилоидами, на которых часто безо всякой причины крошат батон разные несознательные личности, под эгидой Юрия Лозы и супругов ЦыганОвых.

Престарелые рептилоиды еще раз доказали свою зверскую натуру, когда обобрали до нитки очередного зуммера. Вы, наверное, слышали эту леденящую душу историю.

Невинная овечка, Леопольд Ашенбреннер (24 годика) был вундеркиндом. Настоящим. Из Германии, а не этими игристыми фриками из других стран. Экстерном окончив школу в 14 лет, а затем Колумбийский универ с лучшим средним баллом на курсе, он создал инвестиционный фонд, который на пике стоимости оценивался в 20 ярдов.

В фонд он набрал позиций на ИИ инфраструктуру (SK Hynix, Nebius, SanDisk, Micron, CoreWeave) и для увеличения прибыли зашортил всякие софтверные компании, типа Adobe. И все конечно с 4х плечом. И конечно все пошло по пи-пи-пи…

Но не само пошло. Ему помогли. Есть такой известный хэдж-фонд Цитадель (Citadel). Эти ребята были в курсе устремлений молодого дарования. Ну и денег у них конечно когда надо хватит на все. И вот в момент, когда рынок ждет когда выйдут основные отчеты ИИ компаний, когда все в напряжении, чо будет. Все каждый квартал же сомневаются, сможет ли ИИ индустрия начать зарабатывать на самом деле. И вот в этот момент, Цитадель объявляет: «Наверное Федрезерв будет поднимать ставки. Все на это указывает». Цитадель, когда что-то говорит – народ ей верит. Чуваки, которые управляют 0.5 трлн баксов что-то должны понимать на рынках.

И крч рынки послушали Цитадель и решили, эти ваши ИИ компании – это журавль в небе. И вообще, не сократить ли нам агрессивные позиции, если можно купить облигаций, которые будут почти гарантированно платить 5-6% в год с потенциалом роста.

В общем, вундеркинд попал на маржин колл после снижения цены основных его позиций. Брокеры потребовали пополнить счет, а у него понятное дело денег нет. В итоге рептилоиды (читай старперы) из Цитадели выкупили весь портфель за четверть стоимости. И знаете что? На следующий день: SK Hynix +16.97%, Nebius +28.65%, SanDisk +24.32%, Micron +17.45%, CoreWeave +21.85%.

Вот так опыт и крепкие руки (strong hands) побеждает зарвавшихся зуммеров, набравших кредиты на «тема реально крутая, щас стрельнет ту зе мун».

Решайте, к какому лагерю вы хотите относиться на рынке. Есть темы, есть мутки, есть вентиляторы и воздуханы. А есть сильные руки. Инвестировал в сбалансированный портфель и пошел на работе деньги зарабатывать.

Aug 4, 05:01 AMMore from @investi_kz

صندوق‌های ETF اهرمی مرتبط با سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه، شاهد ورود تاریخی سرمایه هستند.

ارزش دارایی صندوق‌های ETF اهرمی و معکوس، که سهام SK Hynix را دنبال می‌کنند، اکنون به حدود ۵.۵ میلیارد دلار رسیده که بالاترین میزان برای یک سهم در جهان است.

پس از آن، سهام Micron (MU) با حدود ۵.۱ میلیارد دلار و Nvidia (NVDA) با حدود ۴.۸ میلیارد دلار دارایی در صندوق‌های ETF اهرمی و معکوس قرار دارند.

در مقایسه، Tesla (TSLA) با حدود ۳.۷ میلیارد دلار دارایی، بزرگ‌ترین شرکت غیرمرتبط با صنعت تراشه در این فهرست است.

در مجموع، سهام مرتبط با صنعت نیمه‌هادی حدود ۲۱ میلیارد دلار از دارایی صندوق‌های ETF اهرمی و معکوس را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین صندوق ETF اهرمی ۳ برابری صنعت نیمه‌هادی آمریکا با نماد SOXL در ماه ژوئیه ۶.۹ میلیارد دلار ورود سرمایه ثبت کرد که بزرگ‌ترین جذب سرمایه ماهانه در تاریخ این صندوق محسوب می‌شود.

📌 در حال حاضر، سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه به اصلی‌ترین مقصد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های ETF اهرمی تبدیل شده‌اند.

کانال خبری جنگ اکراین و روسیه

سایت خبری بروکر جهانی ZTE-TRADING

🚔 Waymo вызвала полицию после того как поняла, что в машине развлекаются тинейджеры. Да как! Ребята прибухивали и стреляли в прохожих из окон гелевыми шариками из игрушечных пистолетов. А машина, стало быть, в этом время ехала сама. У нас это называется “тачанка”. А почему это не очень понравилось клиентам? Дело в том, что о подозрительной активности сообщил оператор, который остановил и заблокировал машину, а пассажирам машина заявила, что сломалась. Чтобы они, ничего не подозревая, дождались полицию. Остаётся вопрос: а как оператор понял, что действия ребят стали подозрительными? Похоже, тачки Waymo следят за пассажирами! А ещё могут и обмануть.

💨 Америка забанила роботы-пылесосы весом больше 2 кг по причине угрозы национальной безопасности. Ну понятное дело – они же могут все разом взбунтоваться и всосать! Четвероногих и гуманоидных роботов тоже ввозить больше нельзя. И рободоставщиков. Китай в ответ заявил, что подобные действия “сильно портят сотрудничество и стабильность”. Хотя в запрете нет прямого указания на Китай, но он производит примерно 85% всех роботов мира. Администрация Трампа заявила, что роботы могут выполнять разведывательные функции, и если кто-то хочет продавать свои роботы американцам, то пусть собирает их в США. Но Китай уже готовит ответные санкции и вполне может запретить поставки запчастей американским производителям.

📉 ИИ-хедж-фонд Situational Awareness под управлением дико стрёмного додика под именем Леопольд Ашенбреннер попал на маржин-колл, потому что он держал с плечом Nebius, Micron и Sandisk, а они внезапно упали. Потом, правда, отскочили, но было поздно: позиции пришлось ликвидировать. Ашенбреннер очень резко поднялся 2 года назад на своём эссе про опасности работы в OpenAI. Эссе взлетело, а Леопольд, не теряя времени, собрал миллиарды долларов в управление – и, кстати, неплохо заработал. В июле у него было $45 ярдов. А в августе его позиции быстро подобрал опытный рептилоид Кен Гриффин из Citadel. Подробно про эту историю было в субботнем пиаре.

🪟 Microsoft озвучила мега-достижение своей облачной платформы Azure и превысила прогнозы аналитиков за прошлый квартал. Впервые выручка Ажура превысила $100 млрд за год (это рост на 41%). Облако у Microsoft больше, чем у Гугла, но меньше, чем у Amazon. Интересно, что хорошей новостью инвесторы посчитали сохранённый план по капитальным расходам. Все бигтехи готовы наращивать траты на ИИ и дата-центры, а у Microsoft есть тактика и она её придерживается. Amazon тоже объявила о результатах (акции выросли на 9%) и порадовала акционеров. У Amazon Web Services самый сильный квартальный рост за 5 лет. И даже планы потратить на ИИ не 200, а 220 миллиардов долларов до конца года не распугал инвесторов.

🚗 Ferrari внезапно выполнила годовой план по продажам осмеянной электромашины Luce за 2 месяца. Стоит она 550 тысяч евро (51 млн рублей + утильсбор), там четыре двери, пять сидений и один руль. Дизайнер противоречивой модели – эппловский Джонни Айв. Видимо, мы до неё ещё не доросли! А шейхи – вполне себе доросли и раскупили. Ведь шейхи тоже бывают… ну, как Тим Кук или Сэм Альтман.

🇷🇺 Россия очень ждёт главную новость.

#Ferrari #Microsoft #Apple #Amazon #Waymo #Google #авто #США #Китай

Это были #хулиновости №31-26 (268).

Aug 3, 05:06 PMMore from @hoolinomics

Новая неделя — новые навыки для работы и роста в грейде: от модулей ядра и MPLS до контейнеризации ML и AI для C#.

Все занятия бесплатные, подключайтесь.

3 августа (понедельник)

— Что такое модуль ядра. Как его написать, собрать, запустить. Разберём архитектуру модулей ядра, создадим и соберём собственный модуль и посмотрим, как отлаживать его через dmesg. После занятия у вас будет чёткое понимание, как начать работать с kernel‑модулями на практике.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Разработка ядра Linux»

— Кастомизация компонентов в Битрикс24. На примере компонента «График отсутствий» покажем, как программно доработать шаблон и добавить новую вкладку с отображением отсутствий по месяцам. Разберём логику кастомизации и работу со служебными компонентами.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Разработчик Битрикс24»

— Оживляем код: первые шаги в ООП на Python. Объясним, что такое классы и объекты, как объединять данные и поведение в одном типе и применять ООП в реальном коде. Закрепим на простом практическом примере.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Python-разработчик»

— MPLS для корпоративных сетей: мифы, реальность и практика. Разберём принципы работы MPLS, типы сервисов и их применение в разных сценариях. Покажем настройку одного из MPLS‑сервисов и разберём практические кейсы.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Сетевой инженер. Продвинутый уровень»

— Какие результаты должен давать DevSecOps-проект бизнесу и команде. Поговорим о том, как измерять эффективность DevSecOps через снижение рисков, построим упрощённую модель угроз и переведём её в список конкретных технических и организационных мер. Разберём, какие артефакты команда должна получить на выходе.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Внедрение и работа в DevSecOps»

4 августа (вторник)

— PostgreSQL как память ИИ-агентов: MVCC, очереди и партиции под нагрузкой. Разберём MVCC, bloat, HOT‑updates, очереди задач без брокера и хранение JSONB под нагрузкой. Покажем, как настраивать autovacuum и строить устойчивые очереди агентов на чистом SQL.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Администрирование PostgreSQL. Экспертный уровень»

— OpenTelemetry — наблюдаемость на блюдечке. Объясним, как работают логи, метрики и трейсы в OpenTelemetry и как с их помощью быстрее находить проблемы в проде. Покажем базовые подходы к внедрению в проект.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Observability: мониторинг, логирование, трассировка»

— Как стать тестировщиком игр: первый шаг в GameDev. Разберём, чем занимается Game QA, какие инструменты используют и чем игровое тестирование отличается от обычного QA. Поможем понять, подходит ли вам путь в GameDev.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Тестировщик игр»

5 августа (среда)

— Битва нативных платформ: Spring Boot 4, Quarkus, Micronaut, KMP, Go и Rust. В прямом эфире запустим одинаковую нагрузку на разных стеках и сравним время старта, производительность и потребление памяти. Посмотрим на реальные цифры и обсудим выводы.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Проектирование и разработка Kotlin-бэкенда»

— Как AI меняет работу C#-разработчика. Покажем, где AI действительно ускоряет рефакторинг и тесты, а где ошибается: потокобезопасность, DI, IDisposable. Разберём, как использовать AI как усилитель компетенций, а не замену экспертизы.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «C#-разработчик. Продвинутый уровень»

6 августа (четверг)

— Практика работы с Docker — ввод модели в эксплуатацию. На практике упакуем модель в Docker‑образ, запустим контейнер и соберём простую микросервисную архитектуру через docker‑compose. Разберём базовые принципы контейнеризации и оркестрации.

Зарегистрироваться на бесплатное занятие курса «Машинное обучение. Экспертный уровень»

Подробнее о каждом занятии — по ссылкам выше. Если есть вопросы, пишите нам, поможем разобраться.

Aug 3, 08:12 AMMore from @otusjava

———————————— 하나증권 반도체 김록호 ———————————— 08/03 (월) 필라델피아 반도체 지수 코멘트

지난 금요일 필라델피아 반도체 지수는 0.1% 상승 마감했습니다.

목요일 폭등 이후에 숨고르는 모습을 보였습니다. 상승폭이 컸던 Micron은 상대적으로 조정폭이 강해서 6% 가까이 하락했습니다. MPS 주가 상승폭이 큰 편이었는데, 호실적 및 양호한 가이던스 제시가 긍정적으로 반응했습니다. 당분기 매출액은 9%, EPS는 10% 이상 상회했습니다. AI 서버 전력 관리 부문이 실적을 견인했고, 해당 부문의 연간 성장률 하한을 기존 85%에서 130%로 대폭 상향했습니다. 빅테크의 AI 클러스터/하드웨어 증설에 따른 고성능 전력 관리 IC(PMIC) 및 전력 솔루션 수요가 시장의 우려보다 훨씬 강하다는 점이 입증되었습니다.

[하나증권 반도체 김록호] Industry Research

링크: https://vo.la/ihQ1B6Y

반도체/소부장(Overweight): 장기 공급 계약에 대한 재평가 필요

■ 데이터 포인트 및 주간 리뷰: 높은 변동성 속에서도 디시 확인된 방향성

7월 영업일 평균 메모리 반도체 수출금액은 전년동월대비 287% 증가한 12.7억 달러를 기록. 구체적으로 DRAM은 전년동월대비 493% 증가한 6.2억 달러, NAND는 303% 증가한 8,094만 달러를 기록. MCP와 SSD는 각각 151%, 528% 증가한 4.6억 달러와 2.0억 달러를 달성. 전월대비로는 메모리 수출금액이 약 8% 감소. DRAM이 전월대비 16% 증가했으나, NAND와 MCP가 전월대비 각각 32%, 24% 감소한 영향. 3분기부터 HBM4 공급이 본격화될 예정이기 때문에 MCP 수출 데이터는 3분기 중에 긍정적일 가능성이 높음. 8월 잠정 수출 데이터에서 전월대비 증가 여부를 지속 체크해야 함

코스피 지수는 1.4% 하락해 6주 연속 약세가 이어졌음. 삼성전자는 5.2% 상승, SK하이닉스는 2.3% 하락하며 주가 방향이 상이했음. SK하이닉스는 5주 연속 지수를 하회했고, 동기간 삼성전자보다 부진한 주사 흐름을 보였음. 이는 누차 언급했던 것처럼 연초 이후 주가 상승폭 및 밸류에이션 때문으로 추정. 삼성전자는 실적 발표에서 장기 공급 계약 관련 디테일을 공유하며, 시장의 관심 및 궁금증을 해소해줬음. 두 업체 모두 빠른 시일 안에 주주 환원 관련 언급이 있을 것으로 예상. 장기 공급으로 인해 중장기 실적 가시성이 확보된 만큼 주주 환원 정책도 어느 때보다 중요하다고 판단

코스닥 지수는 3.8% 하락하며 4주 연속 약세를 시현했고, 2주 연속 코스피를 하회. 하나증권이 커버하는 반도체 관련 서플라이 체인들의 주가도 2주 연속 지수를 하회. 다만, 금요일에는 메모리 업체들의 주가 상승과 함께 상한가 및 그에 준하는 주가 움직임을 보였음. 전공정 장비 업체들은 연초 이후 주가 상승폭이 메모리 업체들보다 높았기에 조정 장에서 하락폭이 컸음. 글로벌 전공정 장비 업체들의 주가도 퍼포먼스가 양호하긴 했지만, Micron 및 국내 메모리 업체보다는 상승폭이 작았음. 국내 장비 업체들의 실적 개선폭이 워낙에 양호했기 때문인데, 주가 움직임이 좋았던 만큼 조정이 클 수밖에 없었음

■ 전망 및 전략: 장기 공급 계약의 재조명 필요. 큰 조정폭은 기회 요인

하이퍼 스케일러들의 Capex 상향은 지속되었음. MS, Google, Amazon은 양호한 실적, 긍정적 가이던스, Capex 상향이 일관되게 우상향을 가리켰음. Meta의 경우 Capex는 상향했지만, 수익성이 컨센서스를 하회하며 주가 역시 부정적으로 반응했음. 빅테크 업체들의 AI 관련 투자 상향보다는 수익성이 그를 뒷받침 할 수 있느냐가 중요해졌음. 그런 측면에서 메모리 업체들이 고객의 부담을 완화시켜 주는 장기 공급 계약이 갖는 의미는 남다름. 메모리 제품의 영업이익률 7~80%에 육박한 상황에서 마진을 추구하기 보다는 고객을 지원하며 안정적인 수요를 장기화 시키는 것이 유의미하기 때문

장기 공급 계약은 AI 시대에서 메모리의 중요성 및 고객의 안정적인 중장기 투자를 위해 필요한 부분이기 때문에 이에 대한 시장 평가가 중요해질 것으로 판단. 과거와 다르게 계약의 강제 이행을 위한 조치가 마련되어 있고, 향후 2~3년간 공급 부족 가시성이 높은 상황에서 고객과 메모리 업체 모두가 윈윈 할 수 있는 조건을 만들었다는 것은 유의미. 가격 역시 상방이 막힌 구조는 아니기 때문에 업사이드 여력 역시 열려 있고, 가격의 하한폭도 정해진 만큼 혹여나 다운싸이클이 오더라도 과거대비 견조한 실적을 기록할 것으로 판단

국내 메모리 업체들의 고점대비 조정폭은 삼성전자 50% SK하이닉스 58%로 다운싸이클을 확정지은 수준의 강도 높은 하락폭이었음. 과거 다운싸이클 구간에서 주가는 고점에서 5~60%대 하락하긴 하지만, 기간은 3~4개 분기에 걸쳐서 진행되었음. 이번 하락폭이 단기간에 집중된 만큼 반등 기회도 열려 있다고 판단. 장기 공급 계약 관련 구체적 정황이 확인되면, 그로 인해 확보된 영업이익의 두께와 기간을 고려한 주가 재평가가 필요하다고 판단

■ 미국 반도체 기업 업데이트

전주 필라델피아 반도체 구성 종목들은 목요일 큰 폭의 상승세를 보였으나, 기 하락폭이 컸던 만큼 주간 수익률은 하락 마감

Skyworks와 Qorvo는 Apple 밸류체인 영향으로 상승 마감

Astera Labs는 Amazon 밸류체인인데, Amazon이 금요일 실적발표에서 CAPEX를 상향 조정한 영향으로 긍정적인 흐름을 보였음

■ 대만 반도체 기업 업데이트

대만 반도체 구성 종목들은 대부분 약세를 보였음

TSMC만 유일하게 상승 마감했는데, 실적 가시성이 높은 만큼 견조한 주가 흐름을 시현

ASE를 비롯한 OSAT 업체들은 약세를 보였음. Intel의 실적발표에서 EMIB에 대한 수요가 확인되면서 경쟁 심화 우려가 반영된 것으로 보임

(컴플라이언스 승인을 득함)

Хедж-фонд Леопольда Ашенбреннера, который ставил на искусственный интеллект, разорился и был вынужден продать все активы.

Фонд Situational Awareness, который в определённый момент достиг оценки около $45 млрд, понёс серьёзные потери в последние недели из-за падения акций компаний, связанных с инфраструктурой искусственного интеллекта, включая SK Hynix.

Ашенбреннер запустил фонд после ухода из OpenAI в 2024 году и вскоре стал одной из самых обсуждаемых фигур в сфере AI-инвестиций благодаря своим впечатляющим результатам.

По данным CNBC, крупнейшими активами фонда на конец первого квартала 2026 года были акции облачного провайдера Nebius Nebius Group, принадлежащего Аркадию Воложу, а также бумаги Sandisk, Micron и CoreWeave. В этом месяце все четыре акции упали более чем на 30%.

💰CREATINA OPTIMUM 🔥 #Amazon🇪🇸

✅ CREATINA OPTIMUM NUTRITION MONOHIDRATO POR 14,9€ ♦️ (PVP: 28,9€)

💠 Preciazo para la creatina Optimum Nutrition Monohidrato, un suplemento en polvo micronizado que mejora el rendimiento deportivo. Con 317g por envase, es ideal para quienes buscan aumentar su fuerza y masa muscular de manera efectiva. ‼️ Chollazo ‼️

🌐 https://chz.to/ufv9v

🇪🇸 Envío desde España

❇️ Síguenos en WhatsApp

✔️ Prozis | Creatina Mono-Hidratada Creatine MicronPure 300 g

💪 Creatina mono-hidratada micronizada em pó – 300 g para desenvolvimento muscular e ganho de força – absorção rápida e eficaz.

⚡️ Para mim, a melhor creatina do mercado. Porque é 100% pura e porque dissolve na água ficando “invisível”. ⚡️ 300g dá para cerca de 80 doses recomendadas. Aconselho muito a experimentarem!

🔗 Abrir Desconto: https://prozis.com/1dXwM

💶 Cupão: EPIC 💶 Cupão: TAFIXE

💰 Preço: 25,38€

🇵🇹 Prozis – Envio Rápido

⚡️ Adiciona todos os canais: https://t.me/addlist/e2iXwSPJwHE5NWI8

✔️ Foodelis Creatina Monohidratada em Pó 1kg – 333 Doses (CR-300) (8437023234211)

👉🏼 100% Creatina Monohidrato Micronizada – sem sabor – pura e sem aditivos – Não-OGM – alta solubilidade, inclui doseadores

🔥 MÍNIMO HISTÓRICO

ℹ️ Como comprar? Abre desconto + Seleciona o método de pagamento “Subscreva e Poupe” + Paga + Cancelar o “Subscreva e Poupe” após recepção da encomenda.

🔗 Abrir Desconto: https://link.amazon/B0cVK2twG

💶 Desconto “Subscreva e Poupe” 💰 Preço: 15,78€

🇵🇹 Amazon – Envio Prime

⚡️ Adiciona todos os canais: https://t.me/addlist/e2iXwSPJwHE5NWI8

+439% ЗА ПОЛГОДА. МАРЖИН-КОЛЛ ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ. ИСТОРИЯ ФОНДА SITUATIONAL AWARENESS Часть 2/2

⬆️⬆️ Начало истории - в предыдущем посте

🔹 Портфель под микроскопом

Крупные фонды в США обязаны раз в квартал публично раскрывать свои американские акции — форма 13F. Но в нее не попадают шорты, свопы и иностранные бумаги, а опционы видны лишь частично. Что показывало последнее раскрытие фонда:

▪️ Всего 26 позиций на $3,86 млрд, топ-5 — 76% книги. При активах в десятки миллиардов это значит: львиная доля реальных ставок жила вне публичной отчетности — в свопах, опционах, корейской SK Hynix, голландской Nebius. О таких позициях со стороны можно узнать немногое и с задержкой: крупные доли (от 5%) раскрываются отдельными формами и через местных регуляторов (так, Корея требует раскрытия крупных пакетов), остальное — только из писем инвесторам и журналистских источников. Урок некоторым любителям копировать портфели гуру: в 13F вы видите малую часть книги, причем не самую рискованную.

▪️ Фонд владел 8,2% всех акций Core Scientific и по 4–5% еще трех компаний. Из такой позиции нельзя выйти, не обрушив цену: собственные продажи били по его же портфелю, вызывая новые требования брокеров.

▪️ Прямо перед обвалом фонд не сокращался, а наращивал ставки — докупал TSMC, Intel, ASML и опционы на рост Micron и SanDisk.

🔹 Развязка и «скидка ликвидации»

Маржин-коллы выставили прайм-брокеры Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan. Экстренный поиск денег не помог — и публичные позиции ушли Citadel. Фонд сохранил частные активы, включая крупную долю в Anthropic. «Мы подошли к необратимой потере капитала ближе, чем для нас допустимо… Мы подвели вас в этом месяце», — написал Ашенбреннер инвесторам.

Ключевые позиции достигли дна 29 июля — в день пика маржин-коллов — и взлетели 30-го, как только рынок узнал о сделке: многие бумаги отскочили на 20–30% уже на следующий день при стоящем на месте широком рынке. Похоже, значительная часть июльского движения в секторе объяснялась давлением одного принудительного продавца, а не только пересмотром взглядов на ИИ. Citadel купил по цене отчаяния — и большую часть спреда рынок закрыл за сутки.

🔹 Что дальше

Фонд продолжит работать: за июль −67%, но с начала года формально всё еще +80%. Здесь важна оговорка, которая делает эту цифру почти бессмысленной для клиентов. +80% — это результат портфеля для доллара, вложенного 1 января.

Но еще в середине 2025 года в фонде было лишь $1,5 млрд из будущих $45 млрд: почти весь капитал пришел в 2026-м, по мере выхода громких результатов. Инвестор, зашедший весной, в лучшем случае около нуля; зашедший в июне–июле — потерял около двух третей. И восстанавливаться этим клиентам предстоит уже в другом фонде: Ашенбреннер пообещал отказаться от банковского плеча — того самого, что и произвело «+439%». «Это были очень дорогие шрамы. Но наш фонд всегда должен быть устроен так, чтобы мы могли принять убыток и продолжить борьбу», — написал он инвесторам.

Рынок отреагировал без сантиментов. «Многие видели в этом крахе вопрос не "если", а "когда". Возможно, его взгляды на ИИ верны в долгосрочной перспективе, но на публичных рынках нужно быть готовым к краткосрочной», — прокомментировал уолл-стритовский коуч Джерри Дяо. А один трейдер-ветеран заметил в эфире CNBC: «Выставлять кого-то за дверь таким образом — старо как мир».

🔹 Выводы для инвестора

▪️ «Прав, но рано» на плече неотличимо от «неправ». Плечо лишает главного ресурса — времени дождаться своей правоты. Тезис про ИИ-инфраструктуру, возможно, верен — но эти инвесторы уже не смогут заработать на нем той позицией.

▪️ Хедж проверяется не логикой, а стрессом. Страховка на «соседний» актив — базисный риск, за который вы еще и платите.

▪️ Считайте доходность своими деньгами, а не деньгами фонда. Проценты в заголовках «за период» ничего не говорят о том, что заработал средний вложенный рубль.

▪️ Кэш без плеча — это опцион на чужие маржин-коллы: распродажи принудительных продавцов разворачиваются за дни.

#доходъисториярынков

Aug 1, 09:00 AMMore from @dohod

🚨 6 New Fresher Job Openings! 🚨

1️⃣ Pearson — Apprentice, Quality Assurance 📍 Noida | 💰 ₹24,000/month | 🎓 Freshers 🔗 https://freshershunt.in/pearson-apprentice-quality-assurance-2026/

2️⃣ Siemens EDA — Member Technical Staff 📍 Bangalore | 💰 Not disclosed | 🎓 Freshers (0+ yrs) 🔗 https://freshershunt.in/siemens-member-technical-staff-2026/

3️⃣ Unisys — Associate Engineer (Software Engineering & Technical Discipline) 📍 Bangalore & Hyderabad | 💰 Not disclosed | 🎓 0-2 yrs 🔗 https://freshershunt.in/unisys-associate-engineer-2026/

4️⃣ Broadridge — Member Technical 📍 Hyderabad | 💰 Not disclosed | 🎓 0-1 yrs 🔗 https://freshershunt.in/broadridge-member-technical-2026/

5️⃣ Calix — Site Reliability Engineer I 📍 Bangalore (Hybrid) | 💰 Not disclosed | 🎓 Entry-level 🔗 https://freshershunt.in/calix-site-reliability-engineer-2026/

6️⃣ Micron Technology — Associate IT Engineer 📍 Sanand, Gujarat | 💰 Not disclosed | 🎓 Freshers 🔗 https://freshershunt.in/micron-technology-freshers-hiring-2026/

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

📺 𝐇𝐨𝐰 𝐭𝐨 𝐀𝐩𝐩𝐥𝐲: https://youtu.be/Q4afjdBqZio

💬 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐎𝐮𝐫 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩: https://freshershunt.in/WhatsApp

📢 𝐉𝐨𝐢𝐧 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐠𝐫𝐚𝐦: https://telegram.me/freshershunt

#出售 #电子产品 ##ddr4 #内存 #台式机 联系 Yuite 价格 425 铭瑄/天极 (Ramsta),8G(标签清楚标明 8GB,DDR4 2400) 185元

美光 (Micron),4G(标签标明 4GB,DDR4 2133)90元

芝奇 (G.SKILL),8G(标签标明 F4-...-8GDB,DDR4 2133)150元

一起打包便宜20

Aug 1, 06:48 AMMore from @xianyues

Il resoconto pubblicato dall'esploratore e antropologo Vilhjalmur Stefansson nel 1952 è una lettura obbligata per ogni donna che vorrebbe rimanere incinta (dopo il mio libro, naturalmente).

È infatti una delle opere etnografiche più citate per quanto riguarda fertilità femminile e dieta carnivora.

Osservando le comunità Inuit, la cui alimentazione era basata su carne, pesce e grasso animale, Stefansson notò come le donne mantenessero la capacità di portare a termine gravidanze sane e di partorire figli robusti ben oltre i quarant'anni.

Senza stare a raccontarvi troppo, sennò voi cheap bastards non mi comprate il libro, un organismo in stato di chetosi nutrizionale e privo di picchi glicemici mantiene un'elevata sensibilità all'insulina.

Questo è fondamentale per la salute ovarica e per il corretto funzionamento dell'asse ipotalamo-ipofisi-gonadi, l'architettura ormonale che regola l'ovulazione.

Un'alimentazione ricca di grassi saturi, colesterolo e proteine animali garantisce inoltre una disponibilità costante e concentrata dei componenti necessari per la sintesi degli ormoni steroidei, come progesterone ed estrogeni, oltre a fornire micronutrienti liposolubili e biodisponibili essenziali per lo sviluppo fetale, quali le vitamine A e D, la B12, il ferro eme e lo zinco.

Ovviamente i merdici non solo vi dicono di eliminarli dalla dieta, ma vi danno anche le statine per abbassare il colesterolo.

Quando sarò Imperatore del Mondo, verranno tutti impiccati. Dopo regolare processo, ovviamente.

➡️ Un nutrizionista italiano in Australia: t.me/italiaaustralia